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Wie man überkaufte oder überverkaufte Signale bei Tech-Aktien erkennt

Externer Redakteur

Überkaufte und überverkaufte Signale sind wichtige Werkzeuge für Trader und Investoren, besonders im volatilen Tech-Sektor.

Diese Signale helfen dabei, mögliche Markttrendumkehrungen zu identifizieren, indem sie Preisdynamik und extreme Bewegungen im Vergleich zur jüngsten Performance analysieren. Am zuverlässigsten sind diese Indikatoren in seitwärts gerichteten Märkten, sollten jedoch stets im Kontext des breiteren Marktes und einer sorgfältigen Risikomanagement-Strategie verwendet werden, um Fehlsignale zu vermeiden.

Was sind überkaufte und überverkaufte Signale?

Eine Aktie gilt als überkauft, wenn ihr Preis stark gestiegen ist und sie über ihrem inneren Wert oder der jüngsten Performance gehandelt wird. Investieren Sie in Aktien oder der Versuch, Aktien zu kaufen, zeigt oft an, dass die Aktie für eine Kurskorrektur oder Umkehr bereit sein könnte. Technische Indikatoren wie der Relative Strength Index (RSI) signalisieren überkaufte Bedingungen, wenn der Wert 70 überschreitet. Auch der Stochastic Oscillator zeigt dies bei Werten über 80 an.

Umgekehrt gilt eine Aktie als überverkauft, wenn ihr Preis rapide gefallen ist und möglicherweise unter ihrem inneren Wert liegt. Ein RSI-Wert unter 30 oder ein Stochastic-Wert unter 20 zeigt typischerweise überverkaufte Bedingungen an und deutet auf eine mögliche Erholung hin.

Tech-Aktien sind besonders anfällig für überkaufte und überverkaufte Zustände, da sie aufgrund von Wachstumserwartungen und Marktstimmung oft starken Schwankungen unterliegen. Solche extremen Preisschwankungen machen diese Signale zu wichtigen Werkzeugen für Trader und Investoren, um potenzielle Kauf- oder Verkaufszeitpunkte zu identifizieren.

Wichtige Indikatoren für überkaufte oder überverkaufte Signale

Um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, nutzen Trader technische Indikatoren, die Momentum, Volatilität und Handelsvolumen messen, um potenzielle Trendumkehrungen vorherzusagen.

1. Relative Strength Index (RSI)

Der Relative Strength Index (RSI) ist eines der bekanntesten Werkzeuge zur Identifizierung extremer Kursbewegungen. Er misst die Preisdynamik auf einer Skala von 0 bis 100, indem er jüngste Gewinne und Verluste vergleicht. Ein Wert über 70 signalisiert, dass eine Aktie überkauft ist und ein Rückgang wahrscheinlich ist.

Ein Wert unter 30 deutet hingegen auf überverkaufte Bedingungen hin und signalisiert eine mögliche Erholung. Zeigt eine Tech-Aktie wie NVIDIA beispielsweise einen RSI von 75, deutet dies auf eine Überhitzung hin und warnt Trader davor, bei hohen Kursen noch einzusteigen.

2. Gleitende Durchschnitte (MA) und MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Gleitende Durchschnitte (z.B. 50-Tage- oder 200-Tage-Linie) sind hilfreich, um Preisbewegungen zu analysieren. Wenn eine Aktie deutlich über ihrem gleitenden Durchschnitt handelt, deutet dies oft auf überkaufte Bedingungen hin. Ein starker Rückgang unter diese Linien kann auf überverkaufte Zustände hindeuten.

Der MACD, der die Differenz zwischen kurz- und langfristigen gleitenden Durchschnitten misst, bietet zusätzliche Bestätigung. Eine starke Aufwärtsbewegung mit einer großen Divergenz deutet auf Überkauf hin, während ein steiler Abwärtstrend auf überverkaufte Zustände und eine mögliche Erholung hindeutet.

3. Bollinger-Bänder

Bollinger-Bänder messen die Preisvolatilität, indem sie obere und untere Bänder um einen gleitenden Durchschnitt legen. Berührt der Kurs das obere Band oder steigt darüber, signalisiert dies oft überkaufte Bedingungen. Fällt der Kurs unter das untere Band, könnte dies auf überverkaufte Zustände und eine bevorstehende Erholung hindeuten.
Beispiel: Ein Aktienkurs, der während eines Verkaufsdrucks immer wieder das untere Bollinger-Band testet, kann ein Kaufsignal sein.

4. Volumenanalyse

Die Volumenanalyse bestätigt überkaufte und überverkaufte Signale, indem sie die Stärke der Marktbewegung bewertet. Ein hohes Kaufvolumen ohne fundamentale Gründe kann auf überkaufte Zustände hindeuten, während ein hohes Verkaufsvolumen aus Panik oft auf unterbewertete Kurse hindeutet. Tools wie der Volume Oscillator (VO) messen extreme Kauf- oder Verkaufstrends und helfen, Trendumkehrpunkte zu erkennen.

Überkaufte und überverkaufte Signale bei Tech-Aktien analysieren

Tech-Aktien erleben oft extreme Zustände aufgrund von Quartalsberichten, Produktveröffentlichungen oder Marktanpassungen.

  • Tesla: Mit einem RSI von 77 und Kursen deutlich über wichtigen gleitenden Durchschnitten signalisiert Tesla überkaufte Bedingungen. Der jüngste Kursanstieg von 60% resultiert aus spekulativem Interesse an KI und autonomen Fahrlösungen.
  • Apple: Ein RSI von 74 spiegelt Optimismus in Bezug auf kommende iPhone-Upgrades und Wachstum im Service-Segment wider.
  • ServiceNow: Ein RSI von 73 weist auf starke Kursgewinne durch die führende Rolle des Unternehmens im KI-Bereich hin.

Ein RSI von 40 deutet auf eine Annäherung an überverkaufte Niveaus nach einem Kursrückgang hin. Solide Fundamentaldaten und KI-getriebene Nachfrage könnten eine Erholung unterstützen.

Mit einem RSI von 36 und einem Kursrückgang von fast 30% in diesem Jahr erscheint Biogen unterbewertet. Positive finanzielle Kennzahlen und institutionelle Käufe sprechen für eine mögliche Erholung.

Mit einem RSI um 30 und Kursen nahe der 200-Tage-Linie zeigt Regeneron klassische überverkaufte Signale. Analysten rechnen mit einer Erholung, sofern die kommenden Quartalszahlen überzeugen.

Fazit: Timing von Tech-Aktienchancen

Timing ist bei Tech-Aktien aufgrund ihrer Volatilität entscheidend. Ein strategischer Ansatz ermöglicht es Anlegern, Gewinne in Aufwärtstrends zu maximieren und Verluste in Abschwüngen zu minimieren. Besonders in Bullenmärkten können Tech-Aktien rapide an Wert gewinnen, während sie in Bärenmärkten stark korrigieren. Durch Disziplin und den gezielten Einsatz bewährter Strategien können Anleger die Volatilität im Tech-Sektor erfolgreich meistern.